Raum für Investitionen
In der Planung war das Geschäftsjahr 2023 als Investitionsjahr vorgesehen. Entsprechend vorsichtig wurden die Erwartungen an das Ergebnis angesetzt. Allerdings übertraf der wirtschaftliche Verlauf des vergangenen Jahres die Erwartungen in erfreulicher Weise.
Umsatz
Der Umsatz der Schleupen SE betrug 82,7 Mio. Euro und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Mio. Euro gesteigert werden. Das geplante Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 79,9 Mio. Euro wurde damit übertroffen.
EBIT-Marge
Die EBIT-Marge beträgt 9,3% (VJ: 10,7%). Die im Jahresabschluss 2022 angestrebte EBIT-Marge für das „Investitionsjahr 2023“ in Höhe von 7% wurde damit mehr als erreicht. In Summe verringerte sich das EBIT um 0,1 Mio. Euro auf 7,7 Mio. Euro (VJ: 7,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. Euro und beläuft sich damit auf 7,9 Mio. Euro (VJ: 7,7 Mio. Euro).
Wartung und Miete
Einen wesentlichen Anteil am Ergebnis haben die laufenden Einnahmen aus langfristigen Verträgen für Wartung und Miete von Softwarelizenzen und Hardware. Sie erreichten eine Höhe von 31,7 Mio. Euro (VJ: 29,9 Mio. Euro). Damit beläuft sich ihr Anteil am Gesamtumsatz auf 38,3%.
Lizenzgeschäft
Die Erlöse aus dem Lizenzgeschäft mit Softwareprodukten betrugen 13,5 Mio. Euro (VJ: 14,5 Mio. Euro). Das ist ein Anteil am Gesamtumsatz von 16,4%.
Dienstleistung und Cloud
Mit 35,2 Mio. Euro (VJ: 26,5 Mio. Euro) tragen die Dienstleistungen 42,5% zum Unternehmensumsatz bei. Die Dienstleistungsumsätze sind maßgeblich vom Projektgeschäft geprägt. Zukünftig sollen weitere Prozesse und Tätigkeiten der Kunden in die Cloud übertragen werden, um damit verstärkt administrative und fachliche Aufgaben im Auftrag der Kunden wahrnehmen zu können. Dies wird in den nächsten Jahren den Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz weiter ansteigen lassen.
Umsatzverteilung
Die Umsatzverteilung ist in Bezug auf die letzten Geschäftsjahre weitestgehend konstant. Ein Rückgang der Hardware-Umsätze ist seit einigen Jahren zu verzeichnen und verliert in Relation zu den anderen Segmenten planmäßig immer mehr an Bedeutung. Die Umsätze aus dem Segment SaaS (Software as a Service) sowie aus Wartungsverträgen steigen dagegen stetig an.
Weitere Investitionen
Die Schleupen SE wird sich auf dem guten finanziellen Ergebnis nicht ausruhen, sondern plant weiteres Wachstum. Dazu gehören ausdrücklich weitere Investitionen in die Mitarbeitenden.
Die wichtigsten Kennzahlen
Gewinn- und Verlustrechnung
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023
2023 EUR |
2022 EUR |
|
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Umsatzerlöse | 82.725.952 | 72.628.807 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 12.259 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.279.345 | 1.414.560 |
Materialaufwand | -12.090.007 | -10.383.267 |
Personalaufwand | -45.947.704 | -41.830.065 |
Abschreibungen | -2.634.823 | -2.423.071 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -15.718.547 | -11.737.734 |
Erträge aus Beteiligungen | 200.000 | 166.774 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 256.521 | 11.038 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -110.211 | -119.608 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -2.519.404 | -2.448.255 |
ERGEBNIS NACH STEUERN | 5.441.122 | 5.291.437 |
Der vollständige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wie auch die Abschlüsse der Vorjahre können dem Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) entnommen werden.
Bilanz
Verkürzte Bilanz für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023
AKTIVA | 31.12.2023 EUR |
31.12.2022 EUR |
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A. Anlagevermögen | ||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 892.263 | 625.034 |
Sachanlagen | 25.722.898 | 26.195.025 |
Finanzanlagen | 206.124 | 206.124 |
Summe Anlagevermögen | 26.821.284 | 27.026.183 |
B. Umlaufvermögen | ||
Vorräte | 1.002.160 | 606.256 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.397.290 | 3.269.384 |
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 558.787 | 2.133.465 |
Summe Umlaufvermögen | 7.958.237 | 6.009.104 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.150.026 | 825.015 |
D. Aktive latente Steuern | 23.110 | 46.179 |
SUMME AKTIVA | 35.952.656 | 33.906.482 |
PASSIVA | ||
A. Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 4.216.000 | 4.216.000 |
Kapitalrücklage | 367.263 | 367.263 |
Gewinnrücklagen | 577.121 | 577.121 |
Bilanzgewinn | 5.396.380 | 5.368.947 |
Summe Eigenkapital | 10.556.764 | 10.529.331 |
B. Rückstellungen | ||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 502.109 | 480.533 |
Steuerrückstellungen | 0 | 249.586 |
Sonstige Rückstellungen | 9.170.128 | 8.197.312 |
Summe Rückstellungen | 9.672.237 | 8.927.431 |
C. Verbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.519.612 | 10.671.122 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.689.566 | 1.716.338 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 27.331 | 24.178 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 562 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 574.164 | 587.329 |
Summe Verbindlichkeiten | 12.810.673 | 12.999.529 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.912.981 | 1.450.191 |
SUMME PASSIVA | 35.952.656 | 33.906.482 |